报销流程
若要开支一笔费用，它需要经过三个阶段：
- 申请预算
- 报销费用
- 获得批准
申请预算
步骤
- 进入企业微信
- 进入工作台
- 在【秘书部办事】中填写并提交【预算申请】
预算表填写说明
| 表格项 | 填写说明 |
|---|---|
| 申请部门 | 请选择费用的所属部门（非申请人所在部门）。例如预算申请人来自秘书部，而费用的实际开支部门是文娱部，则应该选择文娱部 |
| 申请人 | 填写预算的申请人。 |
| 申请日期 | 申请日期应该为该预算表提交审批的日期。 |
| 开支项目 | 逐项填写开支项目。如果有多项开支项目，应点击“添加明细”分别填写。 |
| 项目名称 | 填写该笔费用的开支项目的名称，例如“购买食品”。 |
| 数量 | 填写该开支项目所购买的商品数量。如果是服务类商品，请填写“1”。 |
| 总价 | 填写该项目的开支总价。计算方式为单价 x 数量。 |
| 总预算 | 总预算为单个开支项目的总价之和。 |
| 总预算是否超过 500 加元？ | 选择“是”或“否”。如果总预算超过 500 加元，需要提交活动策划书。超过 500 加元的开支无需先行垫付。 |
预付或垫付
预算金额小于 500 加元时：
- 由申请人先行垫付
- 申请人开支后需留存好小票
预算大于或等于 500 加元时：
- 请提交费用报销，并在报销类型一栏中选择【预付】
- 学联会将预付预算款项给申请人，申请人无需垫付
小票留存
所有的学联会开支均需要留存小票，并确保小票符合要求。
小票必须要：
- 清晰可辨
- 必须包含所购买物品的明细，单价和总价
费用报销
步骤
- 进入企业微信
- 进入工作台
- 在【秘书部办事】中填写并提交【费用报销】
费用报销表填写说明
| 表格项 | 填写说明 |
|---|---|
| 报销类型 | 如果是先行垫付的预算，请选择【普通报销】
如果你没有垫付任何费用，请选择【预付】 |
| 关联获批的预算申请 | 请从已提交的预算申请中选择对应本报销的【预算申请】。预算申请必须是【已通过】状态。 |
| 支票接收人 | 请填写支票的兑票人名字。名字必须与兑票人在兑票银行账户中的名字一致。如果名字为英文，则应该填写英文，且需要区分姓氏和名字的顺序。如果此项填写错误，与银行信息不一致，将可能导致兑票人无法在银行兑票。 |
| 收款方式 | 申请人希望何种方式收到款项。目前只支持【支票】形式。 |
| 项目名称 | 填写该笔费用的开支项目的名称，例如“购买食品”。 |
| 领取方式 | 如果希望邮寄到指定地址，请选择【邮寄】，否则请选择【自行领取】。领取时请联系学联会秘书部。 |
| 是否包含燃油附加费？ | 如果要申请燃油费，请选择是。选择后，需要提供【路程起点】和【路程终点】，并提供加油凭证。
如果有多段路程，请在申请表中提交任意一段路程，并上传加油凭证。 |
出纳
出纳表格由出纳员填写。
遗失小票
如果您丢失了收据，请填写此表格，提供所需的丢失收据信息，并将此表格作为对应费用的收据提交以供批准。
对于丢失的餐厅、餐饮服务和娱乐场所的收据，请列出费用发生地（城市）、费用目的以及被款待人员的姓名。
对于丢失的出差收据，请列出出差目的、出差时间，以及与您同行的个人姓名、金额和位置。 对于所有其他丢失的收据，请提供费用的业务目的。
请注意，丢失的收据将定期监控。如果您多次申报丢失的收据，您的报销可能会被拒绝。